长城泰利债券A
009001
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.01
2024-05-17净值(元)
1.0175
近1月： 0.22%
近3月： 0.96%
近6月：2.02%
近1年：3.40%
今年以来：1.50%
成立以来：11.60%
证券从业年限：10年
基金经理：张棪
男，硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”，“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”，自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理，自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金 ”基金经理，自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金 ”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-05-17）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 21.54% |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 19.55% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 17.58% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 14.73% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~至今 | 16.97% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~至今 | 12.37% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~至今 | 11.60% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -6.68% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 58.36% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 59.78% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 13.42% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 13.57% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 11.35% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 11.82% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.93% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.82% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -7.65% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 5.58% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 2.30% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 2.22% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 0.37% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 0.36% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
证券从业年限：8年
基金经理：吴冰燕
女，硕士。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-05-17）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 3.70% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 5.95% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 5.29% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 5.10% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 7.50% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 7.08% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 6.65% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 7.32% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.10% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 5.89% |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 4.46% |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 4.44% |
历任基金经理
| 基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2020-02-25 | 至今 |
| 吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城泰利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009001 | 成立日期 | 2020-02-25 |
| 基金经理 | 张棪 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 14,602,761,328 | 99.97% |
| 现金 | 2,786,686 | 0.02% |
| 其他 | 1,120,000 | 0.01% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 14,606,668,014 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 11,384,295,800 | 80.35% |
| 中期票据 | 2,077,293,205 | 14.66% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 13,461,589,005 | 95.01% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 180210.IB | 18国开10 | 4.97% |
| 2 | 2128046.IB | 21浦发银行02 | 2.86% |
| 3 | 2220067.IB | 22杭州银行债01 | 2.65% |
| 4 | 2128048.IB | 21民生银行02 | 2.65% |
| 5 | 190204.IB | 19国开04 | 2.63% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20240314 | 20240314 | 20240315 | 0.0272 |
| 2023 | 20231219 | 20231219 | 20231220 | 0.0086 |
| 2022 | 20221229 | 20221229 | 20221230 | 0.0179 |
| 2022 | 20220526 | 20220526 | 20220527 | 0.004 |
| 2022 | 20220328 | 20220328 | 20220329 | 0.005 |
| 2022 | 20220119 | 20220119 | 20220120 | 0.0065 |
| 2021 | 20211118 | 20211118 | 20211119 | 0.006 |
| 2021 | 20210922 | 20210922 | 20210923 | 0.0035 |
| 2021 | 20210825 | 20210825 | 20210826 | 0.01 |
| 2021 | 20210621 | 20210621 | 20210622 | 0.009 |
| 2021 | 20210422 | 20210422 | 20210423 | 0.0045 |
| 2021 | 20210317 | 20210317 | 20210318 | 0.0022 |
| 2020 | 20200507 | 20200507 | 20200508 | 0.0021 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
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代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
